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融通逆向策略灵活配置混合(005067)

2020-04-03     1.0848-0.3491%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,110,966.1716,690,769.1314,686,859.463,628,838.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-12,948,071.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)115,109,611.44181,697,949.68165,098,032.58216,583,939.11
期末单位基金资产净值(元)1.081.010.930.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-3.560.00