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永赢永益债券A(005073)

2024-03-28     1.0228-0.0196%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)57,656,342.7113,108,790.5631,018,002.758,384,444.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)18,477,069.480.0051,211,851.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,009,645,415.752,049,361,919.742,042,380,468.722,015,752,827.69
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.160.001.800.00
基金累计净值增长率(%)27.700.0026.010.00