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永赢永益债券C(005074)

2019-11-15     1.00360.0100%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,152.61520.813,070.531,480.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,548.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)184,173.9715,139.9764,302.19260,378.08
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.23