0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,908,888.64 | 12,098,460.02 | 4,026,195.69 | 5,728,964.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,451,515.38 | 0.00 | 30,844,644.76 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,519,453,487.82 | 528,602,660.55 | 541,787,275.24 | 538,995,819.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 2.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.39 | 0.00 | 19.84 |