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诺德量化蓝筹A(005082)
2024-05-09
0.9216
1.5649%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2018-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-17,144.15
-2,722.08
-562.60
2,892.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-44,303.28
0.00
-19,708.47
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.18
0.00
-0.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
236,986.71
225,167.52
234,658.48
126,302.38
期末单位基金资产净值(元)
0.90
0.93
0.99
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-6.34
0.00
0.39
基金累计净值增长率(%)
0.00
-7.24
0.00
-0.57
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