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诺德量化蓝筹C(005083)

2024-05-10     0.92850.2267%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,736,455.32110,575.50-285,033.57574,486.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,063,041.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,884,772.1642,324,698.2545,066,225.8448,905,265.65
期末单位基金资产净值(元)0.900.930.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-6.740.000.00