主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,197,352.15 | -2,250,727.06 | 829,094.78 | 1,250,905.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,005,957.48 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,884,551.88 | 10,576,831.56 | 12,329,121.96 | 18,842,061.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 1.17 | 1.50 | 1.54 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 91.24 | 0.00 |