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嘉合睿金混合发起A(005090)

2024-03-28     0.95734.3948%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,197,352.15-2,250,727.06829,094.781,250,905.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,005,957.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,884,551.8810,576,831.5612,329,121.9618,842,061.67
期末单位基金资产净值(元)0.961.171.501.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0091.240.00