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嘉合睿金混合C(005091)
2024-04-22
0.9405
-4.0110%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2019-03-12
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2019-03-12
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-135,887.02
-9,595,461.06
-5,343,933.89
-1,356,186.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-1,769,016.84
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.08
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,677,333.72
21,289,021.43
25,492,736.20
32,320,920.71
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.92
1.13
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-33.26
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
17.98
0.00
0.00
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