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嘉合睿金混合发起C(005091)

2019-12-09     1.0954-0.1459%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312019-03-12
基金本期净收益(元)-253,663.31-1,092.775,475.675,628.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-11,979.490.00-11,052.71
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)126,051,707.26526,098.89513,316.35510,962.02
期末单位基金资产净值(元)1.061.031.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.880.003.95
基金累计净值增长率(%)0.002.880.000.52