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万家臻选混合(005094)

2024-04-19     2.3443-2.3452%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-32,133,419.33-152,976,871.67-31,694,606.40-37,951,199.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00675,996,570.960.00737,204,379.52
单位基金可分配净收益(元)0.001.000.001.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,660,139,285.171,453,179,105.351,530,962,766.531,756,984,274.52
期末单位基金资产净值(元)2.432.142.202.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.250.009.70
基金累计净值增长率(%)0.00113.970.00176.96