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富荣福康混合A(005104)

2025-05-30     0.9709-0.4409%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-191,207.98-117,829.01-239,364.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-820,949.670.00-419,594.23
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.00-0.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.003,929,251.361,693,449.671,532,846.55
期末单位基金资产净值(元)0.000.830.870.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.050.00-16.52
基金累计净值增长率(%)0.00-17.280.00-21.49