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广发添利货币ETFB(005107)

2019-12-10     0.74830.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)46,720,167.4492,409,015.3846,918,548.7022,591,951.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,161,951,200.407,115,065,535.387,070,035,986.567,129,266,391.79
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.710.000.00