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汇安多策略混合A(005109)
2024-12-17
1.1092
-3.4219%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-12-31
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2020-03-31
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-9,144,342.85
296,454.88
-10,564,457.78
-51,119,852.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
10,582,486.04
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
80,840,931.77
74,750,704.78
81,338,089.35
136,617,564.29
期末单位基金资产净值(元)
1.06
0.96
1.02
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.26
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
41.80
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