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汇安多策略混合A(005109)

2024-03-27     0.9835-2.5852%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,492,499.60-15,132,015.04-38,480,337.18-40,587.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,717,054.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)136,617,564.29221,070,307.25227,221,308.11242,130,971.05
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.091.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0042.560.00