主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,492,499.60 | -15,132,015.04 | -38,480,337.18 | -40,587.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 18,717,054.79 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 136,617,564.29 | 221,070,307.25 | 227,221,308.11 | 242,130,971.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.74 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 42.56 | 0.00 |