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平安沪深300指数量化增强A(005113)

2019-11-22     0.9549-1.1695%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,329,690.131,640,034.09371,366.53-17,203,388.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,788,833.160.00-6,551,097.78
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.00-0.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,104,024.5335,296,725.9630,697,964.8617,975,191.45
期末单位基金资产净值(元)0.940.930.930.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.180.00-26.82
基金累计净值增长率(%)0.00-6.790.00-26.71