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平安沪深300指数量化增强A(005113)
2024-11-20
1.2618
0.1349%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
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2024-06-30
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-10,506,032.91
-2,258,286.02
-27,054,695.48
-24,470,692.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-35,256,473.95
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
239,833,353.37
216,083,835.77
219,768,949.66
266,597,261.02
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.10
1.11
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-12.70
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.09
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