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平安沪深300指数量化增强C(005114)

2024-04-23     1.0683-0.7802%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-11,622,518.04-2,109,218.14-2,190,725.66-5,298,926.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-13,792,301.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,017,707.7793,844,620.2699,189,255.30122,291,093.13
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.121.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.12