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国泰量化价值精选混合C(005116) - 搜狐基金
国泰量化价值精选混合C(005116)
2019-07-30
1.06440.2638%
| 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
基金本期净收益(元) | -1,412.04 | -73,386.57 | -321,413.19 | -310,823.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 38,340.92 | 0.00 | -1,522,512.41 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 684,427.30 | 706,266.62 | 8,875,416.11 | 1,705,342.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.02 | 0.85 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 24.10 | 0.00 | -14.64 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 5.93 | 0.00 | -14.64 | 0.00 |