行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金信价值精选混合A(005117)

2025-02-07     1.12211.1904%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)6,066,879.37-12,304,242.59-3,169,066.15-3,661,338.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-781,778.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,066,361.3763,002,085.2768,518,069.6378,338,145.21
期末单位基金资产净值(元)1.121.120.991.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-18.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.130.00