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南方优享分红灵活配置混合A(005123)

2020-01-23     1.1340-2.9608%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)203,603,272.02121,532,410.28164,529,634.0040,170,730.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-237,698,892.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,780,106,186.172,377,539,928.012,999,532,313.273,695,570,956.17
期末单位基金资产净值(元)1.141.010.971.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.980.00