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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)
2025-01-27
1.5510
0.4339%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-10-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
至
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2024-12-31
2024-10-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
24,596,787.22
5,100,737.79
-4,437,040.87
14,260,742.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
356,275,726.28
268,695,287.30
420,119,263.30
516,959,836.40
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.58
1.65
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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