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银河量化稳进混合(005126)

2024-04-23     1.0592-0.6006%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,005,614.12-438,801.94-382,221.66106,134.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,140,452.950.002,393,775.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,937,062.9111,725,632.0511,999,726.8013,043,323.36
期末单位基金资产净值(元)1.061.111.141.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.450.002.33
基金累计净值增长率(%)0.0010.770.0022.48