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平安合正债券(005127)

2019-11-19     1.09650.0274%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)50,703,896.1075,631,612.1845,168,837.3186,118,254.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00166,062,780.190.0090,431,168.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,199,731,567.243,147,156,283.953,123,895,252.213,081,389,674.97
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.130.007.06
基金累计净值增长率(%)0.009.350.007.06