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平安合正定开债(005127)

2024-11-22     1.09420.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)12,259,970.3954,864,078.6727,723,838.3722,252,530.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00110,095,703.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,550,037,877.952,547,942,726.772,513,176,693.002,465,742,761.14
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.570.000.00