0.4147% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -686,344.79 | -2,618,466.32 | -2,443,806.03 | 1,034,573.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 18,838,579.94 | 0.00 | 26,397,063.08 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.42 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 67,841,163.79 | 73,082,790.18 | 79,423,683.66 | 89,683,003.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.42 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.38 | 0.00 | 2.67 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 34.73 | 0.00 | 41.71 |