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长信沪深300指数A(005137)

2024-04-26     1.05530.9374%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-7,599,628.56-13,096,832.07-2,444,285.105,621,858.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-13,211,635.460.004,445,934.34
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)202,980,577.26191,855,782.16194,775,147.91130,669,114.96
期末单位基金资产净值(元)1.020.991.071.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.560.003.61
基金累计净值增长率(%)0.0027.390.0041.26