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前海开源润鑫混合C(005139)

2020-02-24     1.4889-0.0067%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)107,188.812,816,756.58854,404.05887,146.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,799,496.9514,316,919.2239,843,918.279,185,817.61
期末单位基金资产净值(元)1.491.381.361.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00