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国联沪港深大消费主题C(005143)
2024-11-22
0.5854
-2.0087%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-03-31
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2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-979,959.18
-265,715.10
-2,764,045.12
-387,871.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-10,524,551.83
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.41
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,539,664.73
18,340,796.85
12,673,366.43
15,375,046.39
期末单位基金资产净值(元)
0.63
0.54
0.53
0.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-20.55
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-40.64
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