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农银沪深300指数C(005152)

2025-02-10     1.46160.1713%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)-117,973.46150,011.71-230,091.75-30,892.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,514,842.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,449,948.1615,416,410.4515,721,785.4214,046,316.26
期末单位基金资产净值(元)1.471.501.291.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.790.00