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华泰保兴尊合债券A(005159)

2025-04-29     1.23950.1131%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0049,206,004.1627,193,406.9967,437,905.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00218,834,752.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.005,531,123,649.695,375,941,312.545,705,817,784.38
期末单位基金资产净值(元)0.001.231.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0042.07