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华泰保兴尊合债券A(005159)

2024-04-26     1.1688-0.1111%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)35,028,623.2726,174,583.8048,942,592.7760,850,995.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00821,689,871.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,805,454,456.466,199,809,529.688,170,492,487.648,008,225,594.89
期末单位基金资产净值(元)1.161.141.241.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.27