行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰保兴尊合债券C(005160)

2025-05-21     1.23140.1301%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0027,608,754.035,716,127.047,545,949.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,483,989.710.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,165,648,064.77823,024,928.501,654,179,736.72
期末单位基金资产净值(元)0.001.211.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0045.900.000.00