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华商上游产业股票(005161)

2020-01-17     1.08500.1754%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)283,717.6418,470,965.9311,179,252.31-10,589,498.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-9,856,885.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,783,523.62113,531,443.59134,294,547.84121,620,913.98
期末单位基金资产净值(元)0.920.920.970.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-7.640.000.00