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嘉实润泽量化定期混合(005167)

2025-01-14     1.00822.8356%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-3,778,042.62-3,973,333.30-3,460,882.67-988,839.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-719,758.820.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,419,104.1835,075,163.5837,141,907.3049,418,064.00
期末单位基金资产净值(元)0.960.981.041.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-2.010.000.00