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华泰保兴策略精选C(005170)

2025-06-13     0.8665-0.8808%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0096,465.03529,304.03-1,496,672.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,453,588.210.00-7,853,034.52
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.00-0.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0031,913,581.3834,398,151.2130,101,023.94
期末单位基金资产净值(元)0.000.880.970.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.570.00-2.00
基金累计净值增长率(%)0.003.780.000.13