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富国景利纯债债券A(005171)

2024-04-23     1.07720.0650%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)43,163,073.3967,759,004.5921,512,341.3028,899,848.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0098,459,118.910.0050,382,964.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,105,195,994.352,760,173,740.831,842,569,164.792,807,695,739.81
期末单位基金资产净值(元)1.071.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.740.002.92
基金累计净值增长率(%)0.0029.340.0027.08