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富国景利纯债债券(005171)

2019-12-11     1.01330.0296%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)22,093,727.2522,402,265.6040,959,737.6898,996,315.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0058,047,758.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,542,237,286.721,518,983,809.761,500,796,547.492,059,726,198.38
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.69