行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康安悦纯债3月定开债券(005172)

2024-04-26     1.0573-0.0662%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)40,196,930.2592,714,803.8524,708,806.9959,235,770.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0038,758,845.840.00148,635,788.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,764,041,562.672,722,739,938.102,691,261,912.142,681,192,672.53
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.021.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.500.002.81
基金累计净值增长率(%)0.0031.510.0029.38