行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康安悦纯债3月定开债券(005172)

2024-11-15     1.07240.0280%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)22,736,143.1733,852,889.1340,196,930.2592,714,803.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0038,758,845.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,794,916,276.942,791,916,369.082,764,041,562.672,722,739,938.10
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0031.51