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国寿安保消费新蓝海混合(005175)

2019-11-15     1.1285-0.6952%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)16,722,008.6927,063,478.1815,223,602.31-56,758,146.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-23,326,139.720.00-62,617,042.25
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.00-0.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)128,628,946.88204,323,227.66225,057,447.54180,610,792.19
期末单位基金资产净值(元)1.060.970.970.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0030.080.00-25.74
基金累计净值增长率(%)0.00-3.400.00-25.74