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富国精准医疗灵活配置混合(005176)

2020-02-25     2.15291.0656%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)120,180,008.76142,518,454.4956,340,445.96-10,282,198.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00136,128,273.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,840,291,035.581,543,487,137.872,060,117,381.521,748,441,583.90
期末单位基金资产净值(元)1.761.641.371.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0030.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.420.00