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华夏睿磐泰利混合A(005177)
2024-04-18
1.3496
0.0964%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2019-02-26
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2019-02-26
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
10,348,487.58
99,226.63
-1,623,865.08
20,052,325.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
267,720,806.82
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.26
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,358,433,461.21
1,516,940,632.57
1,709,553,472.62
2,040,470,127.76
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.32
1.32
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.89
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
37.97
0.00
0.00
0.00
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