主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -21,868.56 | 272,135.81 | -7,590,838.52 | -2,709,662.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 10,992,823.75 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 24,123,509.69 | 32,199,766.93 | 32,193,593.69 | 34,376,007.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.55 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.25 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 51.85 | 0.00 |