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长安鑫兴混合A(005186)
2024-04-23
1.5386
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
8,714.60
-7,340,571.27
272,135.81
-7,590,838.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
8,429,726.15
0.00
10,992,823.75
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.54
0.00
0.52
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
23,611,894.41
24,123,509.69
32,199,766.93
32,193,593.69
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.54
1.53
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.04
0.00
-1.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
53.71
0.00
51.85
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