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长安鑫兴混合A(005186)

2024-03-18     1.5368-0.0065%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-21,868.56272,135.81-7,590,838.52-2,709,662.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,992,823.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,123,509.6932,199,766.9332,193,593.6934,376,007.45
期末单位基金资产净值(元)1.541.531.521.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0051.850.00