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浦银普瑞纯债债券A(005200)

2020-01-17     1.03140.0291%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)6,487,488.19797,972.80693,997.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00142,359.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,004,336,310.3420,273,929.9870,317,266.92
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.180.00
基金累计净值增长率(%)0.001.370.00