行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银普瑞纯债债券A(005200)

2024-03-18     1.06240.0471%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,110,969.205,726,312.6513,824,381.636,892,998.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0039,448,070.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,044,989,318.011,037,553,351.091,033,158,567.721,023,373,212.86
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.990.00