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南方高端装备混合C(005207)

2019-11-18     1.72900.5817%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)125,592.5935,529.342,354.92-81,435.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00266,542.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,986,486.001,672,515.741,978,232.76738,977.35
期末单位基金资产净值(元)1.671.441.491.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-8.930.000.00