0.0157% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,180.41 | 401.01 | 495.98 | 183.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 8,384.55 | 0.00 | 7,700.12 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,300.04 | 43,010.97 | 42,808.99 | 42,321.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.25 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.25 | 0.00 | 7.02 | 0.00 |