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添富港股通专注成长混合(005228)

2020-01-23     0.7767-2.4859%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-6,841,459.03-13,641,920.6322,320,261.26-199,143,366.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)732,904,274.61789,018,787.69968,663,529.191,095,396,655.73
期末单位基金资产净值(元)0.780.730.770.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00