1.3416% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,180,016.69 | -11,639.62 | -2,131,807.93 | -2,132,464.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -3,413,486.70 | 0.00 | -7,183,741.88 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.66 | 0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,362,506.68 | 400,756.28 | 12,185,267.41 | 640,283.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -8.29 | 0.00 | -5.61 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 22.58 | 0.00 | 26.16 | 0.00 |