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广发睿毅领先混合(005233)

2020-04-03     1.4098-0.4308%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)43,125,737.5718,369,311.1620,805,024.9314,849,706.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)32,756,896.880.0014,799,546.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.250.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,885,010.85160,279,149.09177,150,517.24190,906,795.92
期末单位基金资产净值(元)1.321.171.101.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)42.110.0018.350.00
基金累计净值增长率(%)32.410.0010.270.00