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广发汇吉3个月定期开放债券(005234)

2024-04-26     1.0636-0.1315%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)17,987,527.7731,695,755.7714,143,153.427,039,552.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0060,514,555.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,580,426,091.152,547,382,974.862,020,252,115.311,017,188,751.42
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.350.000.00