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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)

2019-12-09     1.2442-0.8052%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,237,910.761,982,580.10-715,619.69-2,125,264.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,131,926.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,276,844.1125,291,908.1329,827,629.2323,199,348.35
期末单位基金资产净值(元)1.221.231.110.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0050.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.980.000.00