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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

2024-05-08     1.9129-0.8655%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-14,303,827.29-11,429,453.47-3,988,806.59-12,371,293.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,681,955.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.410.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)142,712,605.47136,158,032.92160,169,262.42167,375,398.68
期末单位基金资产净值(元)1.841.832.012.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-21.200.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0083.110.000.00