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银华医疗健康量化股票发起式A(005237)
2025-01-27
1.0666
0.0751%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2020-12-31
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至
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2018-06-30
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
1,308,766.90
-1,663,036.15
-696,762.02
-3,323,228.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
21,600,853.56
24,694,083.66
22,071,847.11
23,638,006.29
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.19
1.04
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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