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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)
2024-12-02
1.4491
0.8912%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-16,580,179.99
-16,955,210.70
-19,564,810.89
-10,459,557.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
344,933,076.83
308,280,053.47
333,036,330.65
363,386,121.59
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.23
1.32
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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