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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)

2020-04-03     1.2594-0.5135%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)242,620,599.85106,025,765.84-34,615,256.68-68,652,410.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)48,779,770.140.00-295,545,649.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,108,009,309.441,542,907,035.231,869,258,617.552,070,761,129.12
期末单位基金资产净值(元)1.120.990.920.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)51.260.0024.500.00
基金累计净值增长率(%)12.040.00-7.780.00