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银华估值优势混合(005250)

2024-04-26     1.09381.3341%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,699,834.88-45,512,082.17-13,601,132.63-16,681,762.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,238,780.830.0036,463,421.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)124,369,188.48125,850,496.31143,759,590.98158,230,896.06
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.211.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.400.00-6.56
基金累计净值增长率(%)0.007.920.0029.95