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中海添瑞定期开放混合(005252)

2019-12-11     1.0684-0.0094%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)149,957.80-137,281.431,362,756.605,246,981.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,514,432.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,116,855.0327,954,220.9728,247,918.5154,271,422.17
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.081.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.56