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中海添瑞定期开放混合(005252)
2024-08-23
1.0402
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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2020-12-31
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2018-09-30
2018-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-116,590.84
-187,252.11
86,224.70
-4,463.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,910,424.42
5,878,505.02
11,070,699.26
11,034,556.82
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.05
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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