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浦银安盛港股通量化混合A(005255)

2025-06-06     0.9231-0.5816%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-1,176,952.8929,259.21434,819.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,786,042.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0023,943,109.4225,354,419.3923,083,769.54
期末单位基金资产净值(元)0.000.810.830.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-19.460.000.00